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      當前股票行情下的“危機”與機會

      2022-03-01 09:18? 來源:財經365 作者:李成 本篇文章有字,看完大約需要 分鐘的時間

      來源:財經365

      國際形勢突變,全球金融市場遭遇大拋售。與去年11月高點相比,納指一度大跌20%。Facebook(Meta)、奈飛均一度回撤50%,特斯拉一度回撤43%以上。

      但恐慌和動蕩并沒有結束。

      但華爾街大佬們已經大幅套現離開。據媒體報道,2021年,48名高管通過出售股票每人套現超過2億美元,是2016年至2020年該套現金額年均高管人數的近4倍。這里面包括馬斯克(2個月套現150億美元)、貝索斯、納德拉(微軟首席執行官)、佩奇和布林(谷歌聯合創始人)、羅納德·勞德(雅詩蘭黛高管)等。

      在標1月至11月底,掌握企業內幕信息的知情人賣出創紀錄的635億美元股票,同比增長50%。其中,科技高管同期賣出410億美元股票,同比增長超過三分之一,其次是金融業。有專業人士評論說:這種拋售史無前例!

      去年12月31日,馬斯克語驚人:2022年春夏兩季金融危機不遲于2023年。兩個月后,馬斯克聳人聽聞的言論有點味道。

      上周末,俄西博弈的擴大再次給全球金融市場蒙上了陰影。

      01

      臨界點

      2月27日凌晨,美國、歐盟、英國、加拿大發表聯合聲明,宣布禁止俄羅斯部分銀行使用SWIFT。

      歐美投下金融“核彈”,影響幾何?戳視頻了解詳情~~

      目前,SWIFT已覆蓋200多個國家和地區的1.1萬多家金融機構,每天處理4200萬條金融信息,是國際貿易結算最重要的基礎設施。截至去年年底,美元、歐元、英鎊、人民幣支付分別占市場份額的40.5%、36.7%、5.9%、2.7%。

      SWIFT早已是實現美元霸權的基礎。過去對朝鮮、伊拉克、伊朗、利比亞等實施了系統制裁,并在2014年威脅俄羅斯。這一次,西方對俄羅斯的制裁并沒有完全消除,而是保留了所有與能源相關的金融機構,即閹割版的金融核彈。對西方而言,可進可退。

      但使用SWIFT工具攻擊俄羅斯并非沒有代價。俄羅斯央行高調宣布,多家銀行加入CIPS系統!

      早在2012年,中國主導的CIPS就建設(當年美國用SWIFT制裁伊朗)。截至2022年1月底,共有1280名參與者,其中俄羅斯數十人。2021年第一季度,CIPS交易金額約為SWIFT的10-20%。消除SWIFT是美元霸權崩潰的開始。

      此外,2月25日,美國宣布將對普京、拉夫羅夫和其他俄羅斯官員實施一系列制裁。隨后,加拿大、歐盟、英國、澳大利亞都跟隨美國對普京、拉夫羅夫進行制裁。

      對此,俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃回應說:對一個國家總統和外交部長的制裁是西方外交政策完全無能的例子。扎哈羅娃還表示,俄西關系接近不可挽回的局面,我們的關系沒有回頭路。潛臺詞是俄羅斯和西方接近斷交的狀態。

      無論是從國際法還是當代國際關系的角度來看,一個國家的個國家主權的最高象征,代表了一個主權國家的最高尊嚴和獨立價值。對一個國家元首的制裁與切斷外交關系基本沒有本質區別。今年1月,美國參議院起草了俄羅斯制裁草案,包括對普京的個人制裁。很快,俄羅斯回應說,對普京的個人制裁相當于與俄羅斯斷交。

      此外,普京還下令俄羅斯軍隊的戰略威懾力量轉移到特殊的戰備狀態。

      金融核彈+制裁普京(接近斷交)+核武器戰備狀態,說明俄烏局勢已經全面惡化,桌子攤牌已經進入臨界點。一旦雙方在雷區再進一步,恐將令目前泡沫處在歷史絕對高位的金融市場帶來致命沖擊。

      俄烏懸崖邊上共舞,風險不可謂不大。一旦往金融市場最不愿意的方向演化,馬斯克的危機預言可能真的就來了。

      02

      大宗暴漲

      對于俄烏之戰,有人這樣評價道:這并不是一場局部沖突那么簡單,將會深刻影響世界格局的重大歷史事件,也足以對當前和未來的經濟和金融造成深遠影響。

      這是聳人聽聞嗎?

      近日,4月份布倫特原油期貨合約突破105美元/桶,較12月初大幅上漲50%以上。這亦是2014年以來首次突破100美元大關。

      俄羅斯是世界上重要的能源供應國。截至2020年,俄羅斯原油出口量占11.1%,位居世界第二,其中約50%出口歐盟,近30%出口中國。

      根據IEA看,公路占原油消費量的49.3%,其次是航空、航運,分別占8.3%、6.8%。原油作為“大宗商品之母”,價格大漲會導致汽油、柴油價格飆升,導致交通運輸價格上漲,生活成本上升。其次還會導致石油化工產品,比如塑料、合成纖維、農藥等價格的上漲,從而加劇食品、家電等終端消費品的上漲。

      歐美天然氣繼續飆升。今日,歐洲天然氣期貨開盤暴漲33%以上,目前價格較2020年5月低位上漲3200%以上。與2020年6月相比,美國主要天然氣期貨也大幅上漲200%以上。

      截至2020年,俄羅斯天然氣出口占全球出口量的16.1%,其中約45%向歐盟出口,主要出口國為德國、意大利、荷蘭。其中,“北溪二號”的產能占到2020年歐洲天然氣需求的10%。

      全球天然氣飆升,電價持續上漲,將推動化肥價格上漲,進而推動全球糧食價格上漲,甚至爆發糧食危機。要知道,加拿大、白俄羅斯前三,分別是加拿大、白俄羅斯和俄羅斯,年出口量將占世界鉀肥出口總量的82%。此外,俄羅斯和烏克蘭的小麥出口量占世界的30%,經濟制裁和戰爭影響將提高小麥價格。最近,美小麥主力合同一度突破960美元大關,創下2008年次貸危機以來的新高。

      俄烏戰爭帶來了一系列后果:原油、天然氣、糧食、電力、運輸和工業產品的持續上升。這自然會對全球經濟復蘇產生巨大影響。一些專業人士認為,如果今年石油和天然氣價格再上漲40%,就足以導致2022年中期美國和全球經濟短暫下滑。

      03

      通脹爆表

      今年1月,歐元區CPI同比增長5.1%,再創歷史新高,遠高于場預期中值的4.4%,也高于去年12月的5%。通貨膨脹的主要驅動因素是能源價格的急劇上漲,消費者必須比一年前平均支付28.6%。

      美國同樣不樂觀。今年1月,美國通脹率上升至7.5%,創下40年新高。交通運輸項目同比增長42.15%。其中,能源和燃料價格的大幅上漲已成為美國交通成本快速增長的主要原因。

      俄烏沖突后,石油和天然氣再次大幅上漲,這將使全球通脹再次爆發,并直接對經濟產生不可預測的影響。因為一旦惡性通脹形成一致預期,美國消費將會萎縮,企業經營陷入困境,最終會傳導至金融市場。

      為避免通脹再次失控,美聯儲領導的西方央行將被迫加快加息和縮表。但這會有很大的代價。

      一是貨幣流動性收緊,速度過快甚至可能直接刺破當前金融市場的泡沫。金融市場的塌方,也將重創美國經濟。

      其二,美國國債債務已經突破30萬億美元。一旦收水過快,國債收益率就會大幅上升,這將給美國金融和債券市場帶來更大的危機。

      悲觀地說,俄烏之戰繼續擴大,可能直接引發全球金融市場危機。如果下一個形勢出現緩和,也會有很大的影響,因為能源價格的飆升會使下一個通貨膨脹形勢非常不樂觀,導致歐洲和美國央行更快地收集水,仍然可能引發危機。

      04

      尾聲

      每當發生大事,隨大流起哄多,仔細思考少。每次遇到危機,盯著風險多,看機會少。

      英國前首相丘吉爾曾經說過:永遠不要浪費危機。危機會讓我們真正感受到一個時代的結束,另一個新時代的開始。

      縱觀世界,我們面臨著百年來前所未有的巨大變化。改變不會平靜,擺脫過去的腐朽,必然伴隨著危機。從2020年新冠疫情到俄烏大戰,國際格局和國際秩序的重大變化已經加速。

      作為金融市場的參與者,2022年投資肯定不容易,注重防御和風險。如果你不確定,不要激進滿倉起航,因為你在航行中遇到風浪后不能穩定船的錨。航行越遠,沉沒的概率越大。最終,可能還沒有耐心等待。更多股票資訊,關注財經365!

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